JST Teknik Analiz 1 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

JST, dar bir fiyat aralığında düşük volatilite gösterirken, kısa vadeli bearish sinyallerle destekliyor; yatırımcılar $0.0417 desteğinin kırılması durumunda %40'a varan düşüş riskine karşı sermaye koruması önlemleri almalı. Genel uptrend'e rağmen Supertrend ve EMA20'nin altında olması, pozisyonlarda sıkı stop loss kullanımını zorunlu kılıyor.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

JST'nin mevcut fiyatı $0.04 seviyesinde sabitlenirken, son 24 saatte %4.31'lik sınırlı bir yükseliş ve günlük aralık $0.04 - $0.04 olarak dar bir volatilite bandı sergiliyor. Bu düşük volatilite, ATR (Average True Range) bazında tipik kripto dalgalanmalarına kıyasla sakin bir ortamı işaret etse de, kripto piyasalarının genel risk ortamında ani kırılmalar her zaman mümkündür. RSI 48.67 ile nötr bölgede konumlanırken overbought/oversold riski düşük; ancak Supertrend'in bearish olması ve fiyatın EMA20 ($0.04) altında kalması, kısa vadeli zayıflığı vurguluyor. Çoklu zaman diliminde (MTF) 15 güçlü seviye tespit edilmiş: 1D'de 2 destek/2 direnç, 3D'de 2 destek/3 direnç, 1W'de 4 destek/3 direnç. Hacim $6.20M ile orta seviyede, ani hareketler için yetersiz kalabilir. Yatırımcılar, volatilite patlamalarında sermaye erozyonunu önlemek için volatiliteyi sürekli izlemeli ve ATR tabanlı genişlikleri hesaba katmalı – örneğin, mevcut düşük ATR, stop loss'ları dar tutma fırsatı sunsa da, BTC kaynaklı spill-over riskini artırabilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish hedefler mevcut verilerde net tanımlanmamış olsa da, direnç seviyeleri $0.0437 (78/100) ve $0.0468 (70/100) üzerinden sınırlı upside potansiyeli gözleniyor – mevcut $0.04'ten %9-17 arası bir hareket. Genel uptrend yapısı, bu seviyelerin aşılması halinde daha yüksek hedeflere (örneğin $0.05 Supertrend direnci) kapı açabilir, ancak kısa vadeli bearish Supertrend bu potansiyeli sınırlıyor. Risk/ödül açısından, ödülün belirsizliği nedeniyle long pozisyonlarda temkinli yaklaşım şart.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.0236 (skor:4) ile mevcut fiyattan %41 düşüş riski taşıyor; bu seviye, trend dönüşünü invalidate edecek kritik eşik. Ana destekler $0.0417 (87/100) ve $0.0382 (78/100); bu seviyelerin kırılması, hızlı bir cascade riski yaratır. Risk/ödül oranı, downside'un upside'ı aştığı bir senaryoda (örneğin 1:0.4 civarı ters oran) sermaye koruma odaklı yatırımcılar için unfavorable – her zaman R/R'yi en az 1:2 hedefleyin, burada ise tersine dikkat.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirme, JST gibi volatil varlıklarda sermaye korunmasının temel taşıdır. Yapısal bazda, $0.0417 desteği altına (örneğin %1-2 buffer ile $0.0412) sıkı stop önerilir – bu, false breakout'ları filtrelerken trend invalidasyonunu yakalar. ATR tabanlı strateji: Günlük ATR'yi baz alarak stop mesafesini 1-1.5 ATR ile sınırlayın, mevcut düşük volatilite ile dar stop'lar (yaklaşık $0.002-0.003) uygundur. Destek/direnci trailing stop ile dinamik hale getirin: $0.0382'ye inişte stop'u oraya çekin. MTF uyumu için 1W desteklerini referans alın; örneğin 1W'deki 4 güçlü destek kırılırsa genişletilmiş stop düşünün. Eğitimsel not: Stop loss'u asla duygusal kaldırmayın – %1-2 hesap risk kuralı ile her trade'de maksimum kaybı sınırlayın, böylece ardışık kayıplarda bile sermaye %20'yi aşmaz.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir ve Kelly Criterion veya sabit fractional yöntemlerle hesaplanır. Kelly formülü (R/R * kazanma oranı - kayıp oranı) ile optimal boyutu bulun, ancak muhafazakar yatırımcılar %1 risk kuralını benimsesin: Hesap büyüklüğünüzün %1'ini riske atın. Örnek: $10,000 hesapta $0.0417 stop ile $100 risk için, entry $0.04'te yaklaşık 16,666 birim (yani %0.67 exposure). Volatilite artarsa boyutu küçültün – JST'nin düşük hacmi, likidite riskini artırır. Çeşitlendirme: Toplam portföyün %5'ini aşmayın, altcoinlerde BTC korelasyonunu hesaba katın. Bu kavramlar, sermaye korunmasını uzun vadeli başarıya dönüştürür; her zaman backtest ile doğrulayın.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: JST'de düşük volatilite yanıltıcı olabilir – bearish Supertrend ve EMA20 altı pozisyon, $0.0417 kırılımında hızlı düşüş riski taşır. R/R dengesizliği nedeniyle, long'larda sıkı stop ve küçük boyut şart; short'larda ise $0.0468 üstü invalidasyon izleyin. MTF seviyeleri (15 güçlü nokta) kırılım fırsatları sunsa da, haber yokluğu fundamental riski artırır. Sermaye koruma ilkesi: Asla %2+ riske girmeyin, volatilite patlamalarına hazır olun. Spot için JST Spot Analysis, vadeli için JST Futures Analysis inceleyin. Disiplinli risk yönetimiyle, uptrend fırsatlarını korurken downside'u minimize edin.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $77,610'da downtrend sergilerken Supertrend bearish – JST gibi altcoinler yüksek korelasyonla BTC'ye bağımlı. BTC destekleri $75,720 / $64,655 kırılırsa, JST'de $0.0382'ye hızlı spill-over riski; dirençler $77,957 / $80,693 aşılırsa rahatlama gelebilir. BTC Dominance artışı alt'ları ezer – JST long'larında BTC $75k altı stop düşünün, korelasyonu %80+ varsayarak portföyü hedge'leyin.