ETHFI Teknik Analiz 1 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

ETHFI, mevcut $0.49 seviyesinde güçlü bir downtrend içinde seyrediyor ve RSI 27.72 ile oversold bölgesine yaklaşmış durumda; ancak bearish hedefler ($0.1516) bullish hedeflerden ($0.7828) daha yüksek olasılık gösteriyor (skor 22'ye karşı 10). Yatırımcılar, volatiliteyi göz önünde bulundurarak sıkı stop loss stratejileri uygulamalı ve sermaye korunmasını ön planda tutmalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

ETHFI'nin 24 saatlik değişimi %-0.20 ile sınırlı görünse de, günlük aralık $0.43-$0.51 arasında geniş bir volatilite sergiliyor ve hacim $49.87M seviyesinde orta düzeyde kalıyor. Mevcut downtrend, Supertrend'in bearish sinyali ve fiyatın EMA20 ($0.61) altında olmasıyla destekleniyor; RSI 27.72 oversold sinyali verse de, crypto piyasalarının genelinde downtrend hakimiyeti (BTC dahil) altcoinlerde ani dump riskini artırıyor. ATR bazlı volatilite analizi, son 14 günlük ortalama true range'in %10 civarında olduğunu gösteriyor; bu, $0.49 seviyesinden kısa vadeli swing'lerde $0.05'lik hareketlerin olağan olduğunu işaret ediyor. Risk ortamı, MTF (multi-timeframe) analizde 10 güçlü seviye ile dengeli olsa da (1D: 2S/2R, 3D:1S/2R, 1W:3S/3R), bearish momentum nedeniyle short-side riskler daha baskın. Yatırımcılar, bu volatiliteyi sermaye erozyonunu önlemek için pozisyon yönetiminde kullanmalı; örneğin, yüksek volatilite dönemlerinde trailing stop'lar ile dinamik koruma sağlanabilir. Haber akışında ETHFI'ye özel kırılma olmaması, teknik seviyelerin önemini artırıyor ve beklenmedik BTC dump'ları altcoinlerde likidite avı tetikleyebilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda, $0.7828 hedefi (skor 10) direnç seviyeleri $0.5054 ve $0.5460'ın kırılmasıyla erişilebilir; bu, mevcut $0.49'dan yaklaşık %60 upside potansiyeli sunuyor. Ancak, downtrend içinde bu hedefin gerçekleşme olasılığı düşük; EMA20 üzeri kapanış ve RSI'da divergence olmadan girilmemeli. ETHFI Spot Analysis için ideal, ancak futures'ta kaldıraçla bu ödül riski katlayabilir.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.1516 (skor 22), $0.4290 desteği kırılırsa hızlanabilir; mevcut fiyattan %-69 downside riski taşıyor ve bu, risk/ödül oranını 1:0.87'ye düşürüyor (ödülün altında). Ana invalidasyon seviyeleri: long'lar için $0.4290 (skor 75/100), short'lar için $0.5460 (skor 67/100). Bu oran, sermaye koruma odaklı yatırımcılar için long pozisyonları riskli kılıyor; her zaman 1:2+ oran hedefleyin.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, ETHFI gibi volatil altcoinlerde sermayenin beyni; yapısal seviyeler baz alınmalı. Örnek: Long girişlerde $0.4290 altı stop (swing low), ATR x1.5 ($0.07) ile dinamikleştirin – bu, whipsaw'ları önler. Short'larda $0.5460 üzeri invalidasyon, trailing stop ile kârı kilitleyin. Eğitimsel strateji: ATR tabanlı (14-günlük ~$0.05), structure break (son low/high %2 ötesi) veya volatility-adjusted (VIX benzeri crypto index'ler). MTF uyumu şart: 1W desteği ($0.4290) kırılmadan long tutmayın. Yanlış stop yerleştirme, %20+ kayıplara yol açar; her zaman backtest edin ve ETHFI Futures Analysis'da kaldıraçla testleyin. Hedef: Maksimum drawdown %1-2/pozisyon.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbi; sabit risk kuralı uygulayın: Hesap bakiyesinin %1'ini riske edin. Örnek hesaplama (eğitsel): $10K hesapta $0.49 long, $0.4290 stop ile risk mesafesi $0.061 – max risk $100 ise boyut = $100 / $0.061 ≈ 1638 ETHFI. Volatilite artınca (ATR>öncekinden %20), boyutu küçültün. Kelly Criterion varyasyonu: (Ödül/Olasılık - Risk)/(Ödül) formülüyle optimize edin, ama crypto'da konservatif %0.5 kullanın. Çeşitlendirme: ETHFI portföyün %5'ini aşmasın, BTC korelasyonu yüksekken. Yanlış boyutlama, seri kayıplarda sermaye eritir; Kelly yerine fixed fractional tercih edin.

Risk Yonetimi Sonuclari

ETHFI'de risk/ödül dengesizliği (bearish skor üstün), downtrend ve BTC zayıflığı nedeniyle sermaye korunması öncelikli: Long'larda sıkı stop, short'larda partial profit. Ana takeaways: Volatiliteyi ATR ile ölçün, MTF seviyeleriyle doğrulayın, %1 risk kuralı uygulayın. Oversold RSI rebound umudu verse de, $0.4290 kırılımı dump'ı tetikler – sabırlı olun. Uzun vadeli: 1W destekler tutarsa rotate fırsat, yoksa sideline kalın. Her zaman journal tutun, duygusal trade'lerden kaçının.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $77,693 seviyesinde downtrend (%-3.25 24h), Supertrend bearish ve destekler $75,720/$64,655 kritik; ETHFI BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85), BTC $75K altı dump ETHFI'yi $0.40'lara sürükleyebilir. Dirençler $77,962/$80,703 kırılırsa altcoin rotasyonu ETHFI'ye $0.55+ akış sağlar, ama BTC dominance artışı alt'ları ezer. İzleyin: BTC $75K hold – ETHFI long ok, break – short bias ve pozisyon küçültün.